ООО УК "А-Строй"

Смета доходов и расходов на 2012 год

Смета доходов и расходов управляющей компании  
                 
СМЕТА  
доходов и расходов  
ООО УК «А-Строй»  
на 2012 год  
                 
№ п/п Наименование статей Ед.изм. Год в том числе по кварталам  
I II III IV  
1 2 3 4 5 6 7 8  
  ДОХОДЫ:               
                 
1 Платежи за жилищно-коммунальные услуги, всего руб. 1 921 598 484 358 453 525 491 858 491 857  
  в том числе:              
1.1.     содержание и текущий ремонт   1 921 598 484 358 453 525 491 858 491 857  
1.2.    капитальный ремонт   - - - - -  
2 Пени за несвоевременную оплату   2 034 174 620 620 620  
3 Планируемые поступления от платных услуг населению   2 560 600 1 000 600 360  
4 ВСЕГО ДОХОДОВ: (сумма стр.1,2,3)   1 926 192 485 132 455 145 493 078 492 837  
                 
  РАСХОДЫ:              
5 Управление, всего:   758 197 218 671 193 160 171 331 175 035  
5.1. Оплата труда   334 761 88 362 82 133 82 133 82 133  
5.2. Единый социальный налог, страховые взносы   75 953 20 063 18 630 18 630 18 630  
5.3. НДФЛ   44 994 11 949 11 015 11 015 11 015  
5.4. Сод-е оргтехники (обсл-е 1 С + заправка картриджей)   5 245 0 350 2 168 2 727  
5.5. Канцтовары, почт.услуги, быт.химия   4 701 3 301 600 400 400  
5.6. ГСМ   57 704 12 704 15 000 15 000 15 000  
5.7. Содержание офисного помещения     157 961 67 064 44 882 21 435 24 580  
  в том числе:              
5.7.1.     аренда помещения   30 855 5 610 8 415 8 415 8 415  
5.7.2.     коммунальные услуги   28 401 6 341 6 305 6 305 9 450  
5.7.3.     услуги связи   25 438 5 293 6 715 6 715 6 715  
5.7.4. Прочие (покупка оргтехники, программ, мебели)    73 267 49 820 23 447 0 0  
5.8. Амортизация   0 0 0 0 0  
5.9. Услуги по сбору платежей и обработке инф-ции   57 022 10 672 15 450 15 450 15 450 Система Город
5.10. Прочие расходы  ( РКО-услуги банка, шрафы, пени)   19 856 4 556 5 100 5 100 5 100  
                 
6 Содержание общего имущества дома, всего:*   501 247 78 094 89 743 100 489 98 409  
6.1. ИТП (ТО общедомовых счетчиков)   32 000 3 200 9 600 9 600 9 600  
6.2. Вывоз мусора   141 411 33 701 36 570 35 570 35 570  
6.3. Обслуживание лифтов   177 464 35 493 35 493 53 239 53 239  
6.4. Дератизация, дезинсекция   4 160 0 2 080 2 080 0  
6.5. Прочие (водоснабжение, э/эн и пр)   11 700 5 700 6 000 0 0  
6.6. Дебиторская задолженность жителей тыс.руб. 134 512 92 693 88 487      
  Дебиторская задолженность в %   7% 30,22% 15,22%      
      плановый уровень факт квартал факт на 31мая      
                 
7 Текущий ремонт, всего:*   647 532 105 621 199 428 168 303 174 180  
7.1. Благоустр. и сод-е придом.терр-и              
7.1.1. в том т.ч. з/пл и налоги (уборщица, дворник)   209 978 4 015 64 968 70 498 70 497  
7.1.2. спецодежда, инвентарь   7 217 2 617 1 600 1 500 1 500  
7.2. Тек.рем. и обсл-е внутрид.инженерного об-я              
7.2.1. в том т.ч. з/пл и налоги (слесарь, электрик)   374 684 94 768 93 305 93 305 93 306  
7.2.2. отпускные   18 500   18 500      
7.2.3. материалы, спецодежда, инвентарь   13 664 4 221 3 500 3 000 2 943  
7.3. Табл.с адресом на дом, стенды в подъезды   6 135   6 135 оплачено    
7.4. Устан.мет.двери с дом.во 2-ом подъезде   11 420   11 420 оплачено    
7.5. Праздники (Новый год)   5 934       5 934  
7.6. Козырьки   0          
  Детская площадка (горка, заборчик)   0          
8 Капитальный ремонт, всего:**   0 0 0 0 0  
8.1.          в том числе за счет бюджета              
8.2. Наименование работ, услуг              
8.3. Наименование работ, услуг              
8.4. Наименование работ, услуг              
9 Коммунальные услуги, всего:              
9.1. Э/энергия              
9.2. Наименование работ, услуг              
9.3. Наименование работ, услуг              
                 
10 ИТОГО РАСХОДОВ (сумма стр. 5, 6, 7, 8, 9)   1 906 976          
11 Прочие операционные расходы              
12 Внереализационные расходы              
                 
13 ВСЕГО РАСХОДОВ: (сумма стр. 10, 11, 12)   1 906 976,00          
14 Налоги   19 216,00 4 804,00 4 804,00 4 804,00 4 804,00 Единый налог
                мин. 1%
15 РЕЗУЛЬТАТ + прибыль, - убыток (стр.4 - стр.13 - стр.14)   0,00          
16 Специальные фонды              
16.1.    резервный фонд              
16.2.    другие фонды              
  * Заполняется на основании тарифов или смет расходов подрядчиков на соответствующие виды работ услуг  
                 
                 
  Справочно:              
  Потребление ресурсов Единица измерения Договор          
  Тепловая энергия Гкал            
  договор от______№_____ тыс. руб.            
  Водоснабжение, водоотведение куб. м            
  договор от______№_____ тыс. руб.            
  Электроснабжение кВтч            
  договор от______№_____ тыс. руб.            
  Вывоз твердых бытовых отходов куб. м            
  договор от______№_____ тыс. руб.            
                 
                 
                 
Руководитель_________________              
                 
Главный бухгалтер_______________________