ООО УК "А-Строй"

Смета доходов и расходов на 2014 год

СМЕТА
доходов и расходов
ООО УК «А-Строй» на 2014 год
 
№ п/п Показатели Объем за год, руб. в т.ч. по ж.д.
Джангильдина, 1/1 Северный, 7
  ДОХОДЫ:       
1 Платежи за жилищно-коммунальные услуги, в том числе       
1.1.     содержание и текущий ремонт 9 224 926,92 6 902 558,16 2 322 368,76
1.2. Пени за несвоевременную оплату 5 000,00 3 733,04 1 266,96
1.3. Планируемые поступления от поставщиков 46 779,11 35 084,33 11 694,78
2    Капитальный ремонт (6,1 руб./м2) 1 180 946,58 881 715,96 299 230,62
  ВСЕГО ДОХОДОВ (содерж.и тек.ремонт) 9 276 706,03 6 941 375,53 2 335 330,50
  ВСЕГО ДОХОДОВ (капит.ремонт) 1 180 946,58 881 715,96 299 230,62
  РАСХОДЫ:      
1 Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в т.ч.: 2 650 715,00 1 951 310,00 699 405,00
1.1. Комплексное обслуживание лифтов 871 215,00 658 260,00 212 955,00
1.2. Вывоз мусора, КГМ, снега 630 000,00 441 000,00 189 000,00
1.3. ИТП (ТО общедомовых счетчиков) 180 000,00 126 000,00 54 000,00
1.4. Дератизация, дезинсекция 6 500,00 3 800,00 2 700,00
1.5. Водоснабжение и водоотведение 438 000,00 328 500,00 109 500,00
1.6. Электроэнергия МОП 500 000,00 375 000,00 125 000,00
1.7. Праздники (Новый год) аниматоры, подарки 25 000,00 18 750,00 6 250,00
         
2 Капитальный ремонт, всего: 0,00 0,00 0,00
         
3 Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внутридомового инженерного оборудования(в т.ч. зарплата и материалы) 2 375 186,50 1 849 023,76 526 162,74
3.1. Ремонт цоколя и плиточного покрыт. в подъездах 50 000,00 35 000,00 15 000,00
3.2. Космет.ремонт стен лестничных площадок Дж.1/1 40 000,00 40 000,00 0,00
3.3. Частичный ремонт кровли 150 000,00 150 000,00 0,00
3.4. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования 175 000,00 160 000,00 15 000,00
3.5. Замена ламп и светильников (подъездное и фасадное освещение) 18 000,00 13 500,00 4 500,00
3.6. Материалы, спецодежда, инвентарь 87 500,00 65 800,00 21 700,00
3.7. оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, отпускные, НДФЛ 1 384 094,40 1 033 375,94 350 718,46
3.8. отчисления на социальные нужды 470 592,10 351 347,82 119 244,28
         
4 Благоустройство и содержание придомовой территории ( в т.ч. зарплата и материалы)  1 872 004,53 1 395 048,80 476 955,73
4.1. Установка вазонов 44 800,00 32 000,00 12 800,00
4.2. Озеленение териитории (газон,цветы, деревья) 25 000,00 18 750,00 6 250,00
4.3. Установка ограждений для саженцев 35 000,00 5 000,00 30 000,00
4.4. Покупка и установка МАФ на дет.площадке 225 000,00 200 000,00 25 000,00
4.5. Обустройство мусорных площадок 30 000,00 0,00 30 000,00
4.6. Установка фонарей на дет.площадке 40 000,00 40 000,00 0,00
4.7. Пр.материалы, спецодежда, инвентарь 101 368,45 75 821,63 25 546,82
4.8. Оплата труда рабочих,занятых благоустройством и обслуживанием, отпускные, НДФЛ 1 023 012,00 763 788,93 259 223,07
4.9. Отчисления на социальные нужды 347 824,08 259 688,24 88 135,84
         
5 Общеэксплуатационные расходы (Фонд оплаты с начислениями АУП, РКО, налоги, расходные материалы, аренда помещения, информационные услуги, услуги связи, канцтовары, почт.услуги, автоуслуги) 2 378 800,00 1 745 992,97 632 807,03
6 ИТОГО РАСХОДОВ (содерж.и тек.ремонт) 9 276 706,03 6 941 375,53 2 335 330,50
  СПРАВОЧНО:      
  В среднем расходы в месяц 773 058,84 578 447,96 194 610,88
                                                     с 1 м2 23,96 24,01 23,80
7 ИТОГО РАСХОДОВ (кап.ремонт) 0,00 0,00 0,00
8 План.ост.средств по капремонту на  р/с в банке 1 180 946,58 881 715,96 299 230,62
         
         
    0,00 0,00 0,00
Руководитель_________________      
         
Главный бухгалтер_______________________